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中信国信广发包揽1季度8成直投平安押中贝因美

发布时间:2021-10-21 16:31:27 阅读: 来源:提升机厂家

中信国信广发包揽1季度8成直投平安押中贝因美

中信国信广发包揽1季度8成直投平安押中贝因美 更新时间:2011-4-4 11:55:44   平安财智投资的贝因美项目是一季度最赚钱的项目

所谓后生可畏。

自赶上创业板开板的机遇后,券商直投发展非常迅猛,成为PE界凶猛的新贵。今年以来,券商直投风头一浪盖一浪,大有初生牛犊不怕虎的架势。

今年第一季度,券商直投IPO项目猛增。据理财周报机构投资者数据部统计,今年一季度,共有16个券商直投项目,其中有7个已经成功上市。而去年整一年才17个直投项目上市,迅猛程度可想而知。

其中,最为迅猛的是国信、广发、中信、平安。近期刚过会的三个项目都是保荐+直投的模式。

另一方面,各大券商纷纷增资直投,补充弹药。

1月6日,华泰证券率先公告将对直投子公司华泰紫金增资3亿,掀起增资狂潮;2月15日,刚上市不久的山西证券披露拟出资1亿成立龙华启富投资开展直投业务;2月28日,国元证券宣布将对国元投资增资5亿;3月1日,兴业证券披露拟对直投子公司兴业创新资本增资5亿;3月16日,广发证券公告将其定增募资的一部分增资广发信德。

这场盛宴里,谁是最大的赢家?

最赚钱:中信证券狂吸33亿

冲得最猛的是中信、国信、广发三家券商直投,他们包揽了A股一季度81.25%的直投项目。

金石投资与国信弘盛、广发信德一样投资了4个项目,但是由于中信旗下还有一个产业基金中信绵阳基金也投资了贝因美,所以中信直投在项目数上摘得冠军,成为最活跃券商PE。

中信旗下的金石投资公司投资了恒泰艾普、东软载波、九牧王、开山压缩机,其中前两个已经过会,然后再加上绵阳基金投资的贝因美,这五个项目总工收益32.72亿,是季度收益冠军,其次是平安财智和国信弘盛,摘得亚季军,分别收获8.96亿和8.25亿。

此前理财周报记者独家报道过,贝因美是史上难得一见的受PE/VC热捧的IPO,有16家创投入主,而且还有四家券商直投或参股基金。

中信的产业基金绵阳基金不仅独自投资贝因美,而且还持有贝因美集团10%的股权,所以绵阳基金持有7050万股。若以贝因美42元的发行价算,这部分股权市值达29.61亿。绵阳基金进入贝因美的成本难以计算,但估计也赚了29亿。

开山压缩机项目在29日过会,该项目是金石投资收益倍数最高的项目,高达13.43倍,这也是一季度为数不多的上十倍收益的项目。金石投资在2009年12月份以4000万进入,估计可赚5亿。

最精准:

广发信德投鸿利光电获利14倍

对券商直投而言,投资项目不在多,而在精准。

从平均收益倍数来讲,广发信德投资的四个项目平均收益9.53倍,摘得冠军。其次是平安财智9.32倍、国信弘盛8.82倍。

上面已经讲过,这三个券商直投在一季度都各自投资了四个项目,我们先讲讲广发信德和国信弘盛。

广发信德投资了安居宝、纳川管材、鸿利光电、林洋电子。其中安居宝已经在1月份上市,但保荐机构不是广发,而是国信。纳川管材会在最近挂牌,其他两个项目才刚刚过会。

广发信德之所以能够摘得季度冠军,主要得益于鸿利光电项目,这个项目收益倍数高达13.60倍,是季度最高回报倍数的项目。

广发信德在去年3月份以成本2000万投资鸿利光电的,2010年的EPS为0.716元,如果以60倍的市盈率算,这部分股权市值将有2.52亿。

国信弘盛则非常“粘”,总是跟在母公司国信证券的屁股后面,雁过拔毛,所投的4个项目都是“保荐+直投”的模式,至今几乎还没打破这种纪录。

国信弘盛一季度投资了腾邦国际、维尔利、中海达、化工机械四个项目,前三个已经上市,化工机械已在1月26日过会。这四个项目都是在2009年投资的,在2012年解禁。

腾邦国际、中海达同时在2月15日上市,当时入股成本分别是1600万和1537万,现在收益倍数分别是6倍和9倍。

接着是3月16日上市的维尔利,入股成本为1890万元,以周三收盘价算,这部分股权市值达到了1.5个亿。而化工机械也将获得高达11倍的收益。

国信弘盛除了独爱“保荐+直投”,而且偏爱“擦边球”的持股比例。除了腾邦国际,其他三个项目都直逼7%红线。其中持有中海达竟然高达6.98%,这是史上券商控股直投最高持股比例。

最幸运:平安财智撞上贝因美

除了上面比较活跃的直投,其余的都只投资一两个项目,如国元投资入股顺荣股份,海通开元投资闽发铝业,还有中金、中投投资了贝因美。虽然中金、中投项目不多,但因与贝因美沾边,也收获颇丰。

但是最幸运的还数平安财智。平安财智投资的贝因美项目是一季度最赚钱的项目,而且平安也是贝因美的保荐人,所以成为季度最幸运直投当之无愧。

2009年9月30日,平安财智以6400万元的成本入股贝因美。两个多月后由于转增,其持股数摇身一变成了1880万股。

以贝因美发行价42元/股来算,平安财智将在贝因美身上获得12.3倍的收益倍数,赚了7.9个亿,成为在单个项目上获益最多的直投。

除了贝因美,平安财智在通达动力项目上也受益颇丰。平安财智是去年3月份才进入通达动力的,刚好一年后,这个项目已经成功过会。

回顾之前,其实平安财智所投的项目并不多,成功的就将近四个,而且都是“保荐+直投”项目,除了上述两个,该直投还投资过“两rui”:锐奇股份和瑞凌股份。平安财智投资才9个月的时间,“两rui”就过会了,被称为是券商直投效率最高的项目。

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